Các khoản tiền và tương đương tiền
- Khi công ty của bạn đi vay vốn ngân hàng bạn không được để tiền mặt tồn quỹ cao nhất là khi thời điểm các ngân hàng giải ngân. Trường hợp tiền mặt tồn quỹ quá cao thì bạn cần làm phiếu chi để chi ra cho bớt cao còn nội dung thì cứ đặt ra. Chẳng hạn như chi phí marketing, chi cho tiệc tùng, hội nghị,… các khoản chi không có hóa đơn thì bạn viết vào. Mục đích của việc này là để giảm quỹ nên bạn cứ ghi càng nhiều càng tốt nhưng phải hợp lý để không gặp rắc rối khi quyết toán thuế.
- Quỹ tiền mặt của công ty bạn không được để âm. Trường hợp thiếu tiền thì bạn là kế toán phải làm một hợp đồng vay của cấp trên hoặc của cổ đông lớn với lãi suất 0%/ tháng. Sau khi tiền mặt của công ty đã cao lên thì bạn làm vấn đề thanh lý hợp đồng vay tiền đó để trả lại.
